iFreeNEXT NASDAQ100インデックスつみたて投資枠
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
40,872円 2024年12月26日 | 12円 (0.03%) | 169,731百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年08月30日
- 0円
- 2023年08月30日
- 0円
- 2022年08月30日
- 0円
- 2021年08月30日
- 0円
- 2020年08月31日
- 0円
- 2019年08月30日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0.0000% |
---|---|
解約時手数料率(税込) | 0.0000% |
信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 0.4950% |
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主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。