ピクテ･ユーロ最高格付国債インカムF(毎月) [愛称：ユーロ･セレクト･インカム]販売停止
投信会社名：ピクテ･ジャパン
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,275円 2025年12月12日 | 17円 （0.27%） | 4,382百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年12月10日
- 2円
- 2025年11月10日
- 2円
- 2025年10月10日
- 2円
- 2025年09月10日
- 2円
- 2025年08月12日
- 2円
- 2025年07月10日
- 2円
- 2025年06月10日
- 2円
- 2025年05月12日
- 2円
- 2025年04月10日
- 2円
- 2025年03月10日
- 2円
- 2025年02月10日
- 2円
- 2025年01月10日
- 2円
- 設定来累積分配金
- 6,798円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.6500% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.2650% |
|---|
主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡