One 高格付インカム･オープン(毎月決算) [愛称：ハッピークローバー]販売停止
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,350円 2026年04月01日 | 24円 （0.29%） | 75,452百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年03月05日
- 5円
- 2026年02月05日
- 5円
- 2026年01月05日
- 5円
- 2025年12月05日
- 5円
- 2025年11月05日
- 5円
- 2025年10月06日
- 5円
- 2025年09月05日
- 5円
- 2025年08月05日
- 5円
- 2025年07月07日
- 5円
- 2025年06月05日
- 5円
- 2025年05月07日
- 5円
- 2025年04月07日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 9,395円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.6500% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.2000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.1000% |
|---|
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡