One 割安日本株ファンド(年1回決算型)成長投資枠
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 40,852円 2025年12月12日 | 857円 （2.14%） | 26,965百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年12月23日
- 0円
- 2023年12月21日
- 0円
- 2022年12月21日
- 0円
- 2021年12月21日
- 0円
- 2020年12月21日
- 0円
- 2019年12月23日
- 0円
- 2018年12月21日
- 0円
- 2017年12月21日
- 0円
- 2016年12月21日
- 0円
- 2015年12月21日
- 0円
- 2014年12月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.3000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.2650% |
|---|
主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。