企業価値成長小型株ファンド [愛称：眼力]成長投資枠
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,979円 2026年04月03日 | 338円 （1.49%） | 29,178百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年02月20日
- 0円
- 2025年08月20日
- 0円
- 2025年02月20日
- 0円
- 2024年08月20日
- 0円
- 2024年02月20日
- 0円
- 2023年08月21日
- 0円
- 2023年02月20日
- 0円
- 2022年08月22日
- 0円
- 2022年02月21日
- 0円
- 2021年08月20日
- 0円
- 2021年02月22日
- 0円
- 2020年08月20日
- 2,350円
- 設定来累積分配金
- 11,070円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.3000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.5950% |
|---|
主として日本の小型株に投資を行う｡小型株市場の中から､利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し､経営の健全性､株価投資指標(バリュエーション)の割安度､期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡