グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) [愛称：グロソブN]
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,057円 2024年07月05日 | -21円 （-0.15%） | 2,460 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2023年11月17日
- 0円
- 2022年11月17日
- 0円
- 2021年11月17日
- 0円
- 2020年11月17日
- 0円
- 2019年11月18日
- 0円
- 2018年11月19日
- 0円
- 2017年11月17日
- 0円
- 2016年11月17日
- 0円
- 2015年11月17日
- 0円
- 2014年11月17日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
インターネットによる購入の場合(定時定額を除く) 1億円未満：0.8250% 1億円以上：0.550% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 定時定額 1千円以上1千円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 申込日の翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.375% |
|---|
主要先進国で信用力の高いソブリン債券を投資対象とし、金利・為替見通しに基づく運用戦略により基準価額の上昇を目指す。決算は年１回だが、非分配志向で複利効果を生かし易い運用を行う。（運用開始：平成25年11月15日）