ニッセイ/パトナム･毎月分配インカムオープン
運用会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,330円 2024年07月05日 | -15円 （-0.18%） | 3,157 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年06月25日
- 15円
- 2024年05月27日
- 15円
- 2024年04月25日
- 15円
- 2024年03月25日
- 15円
- 2024年02月26日
- 15円
- 2024年01月25日
- 15円
- 2023年12月25日
- 15円
- 2023年11月27日
- 15円
- 2023年10月25日
- 15円
- 2023年09月25日
- 15円
- 2023年08月25日
- 15円
- 2023年07月25日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 7,001円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
インターネットによる購入の場合(定時定額除く) 千万円未満：1.3750% 5億円未満：0.8250% 5億円以上：0.550% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 定時定額 1千円以上1千円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 申込日の翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65% |
|---|
米ドル建ての債券（米国国債、モーゲージ債、社債、ハイイールド債等）が投資対象。投資適格債は８５%以上とし、平均格付はA格以上。