DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型) [愛称：ハッピーハーモニー]
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,944円 2024年07月05日 | 11円 （0.09%） | 1,854 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年06月10日
- 15円
- 2024年05月08日
- 15円
- 2024年04月08日
- 15円
- 2024年03月08日
- 15円
- 2024年02月08日
- 15円
- 2024年01月09日
- 15円
- 2023年12月08日
- 15円
- 2023年11月08日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月08日
- 15円
- 2023年08月08日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 3,455円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 本ファンドは現在販売しておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 定時定額 1万円以上1千円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 本ファンドは現在販売しておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.32% |
|---|
外国債券・株式・不動産投資信託に概ね1/3ずつ分散投資する。毎月安定した収益分配を、さらに2月、5月、8月、11月にはボーナス分配を目指す。