DIAM 高格付外債ファンド [愛称:トリプルエース]
運用会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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4,642円 2024年07月05日 | 13円 (0.28%) | 4,346 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2024年06月19日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月19日
- 10円
- 2024年03月19日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月19日
- 10円
- 2023年12月19日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月19日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月19日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 8,450円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
申込手数料率(税込) | インターネットによる購入の場合(定時定額除く):1.10% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 0.10% |
換金 | 申込日から起算して6営業日 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
申込単位 |
1万円以上1円単位 定時定額 1千円以上1千円単位 |
- その他費用
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下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 申込日の翌営業日の基準価額
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.485% |
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新興国および先進国の現地通貨建て債券(原則として6~10通貨程度)に投資します。格付けについては最高位に限るとし、新興国については国際機関が発行する当該新興国通貨建ての債券に投資とする。