MHAM新興成長株オープン[愛称： J-フロンティア]

★★★

成長投資枠

評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
23,528円 2025年12月15日	437円（1.89%）	29,817

ファンドの特色

主に日本の上場株式のうち、高成長の期待できる「新興企業」の株式を中心に投資を行い、ベンチマーク(東証株価指数(TOPIX))を中・長期的に上回る運用成果を目指して運用を行う。信託財産の純資産総額の30％を上限に外貨建て資産へ投資する場合がある。対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの軽減を図る。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2025年02月25日: 500円

2024年02月26日: 500円

2023年02月24日: 500円

2022年02月24日: 500円

2021年02月24日: 500円

2020年02月25日: 500円

2019年02月25日: 500円

2018年02月26日: 1,000円

2017年02月24日: 1,000円

2016年02月24日: 1,000円

2015年02月24日: 800円

2014年02月24日: 250円

設定来累積分配金: 7,680円

パフォーマンス

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	20.69%	1.09%	-0.11%	9.55%
標準偏差	11.73	16.11	18.38	20.86
シャープレシオ	1.73	0.06	-0.01	0.46

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	大きい
5年	★★	やや低い	大きい
10年	★★★	平均的	大きい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	インターネットによる購入の場合(定時定額除く)：1.650%
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	なし
換金	申込日から起算して4営業日
投資リスク	・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位	1万円以上1円単位定時定額　1千円以上1千円単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 申込日の基準価額

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.87%

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。

【投資信託に関するご留意事項】

・預金商品ではなく、預金保険機構の対象ではありません。
・当金庫でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・値動きのある証券に投資するため、元本・分配金が保証されていません。
・投資対象である国内外の株式、債券や不動産投資信託証券等の価額変動、外国為替相場の変動や経済環境の変化などにより、基準価額が下落し、投資元本を割込み損失が生じるおそれがあります。
・運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
・商品ごとに定められた購入時手数料、信託財産留保額は窓口販売で最大計3.85％（消費税込）必要です。また、これらの手数料とは別に最大で2.42％（消費税込）程度の運用管理費用（信託報酬）をご負担いただきますので、購入される商品の最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認ください。
・換金期間に制限のある商品があります。また、クーリングオフの適用はありません。
・お申込みの際には、「投資信託説明書（交付目論見書）」や「目論見書補完書面」をご覧になり、必ずその商品内容およびリスクの所在を十分ご理解のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
・当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

【NISAに関するご留意事項】

・買付に際しては、非課税口座の開設が必要です。
・NISA口座は、ひとつの金融機関のみで利用が可能です。（複数の金融機関に申込むことができません。）
・申請される年の年初（１月１日）時点で１８歳以上の方に限られます。
・成長投資枠は、年間２４０万円までの投資となります。
・つみたて投資枠は、年間１２０万円までとなり、上記成長投資枠と併せて、年間上限３６０万円までが非課税で投資可能となります。
・ただし、成長投資枠投資累計が１２００万円まで、両投資累計総額が、１８００万円までが非課税となります。
・つみたて投資枠は、専用の商品を用意しており、つみたて形式のみにて投資いただきます。
・詳細については、店頭もしくは、担当者までお問い合わせください。

【ジュニアNISAに関するご留意事項】

・ジュニアNISA口座の開設は、2023年までとなっており、2024年以降は、ジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座、継続維持管理勘定から、課税なしで払出しが可能となります。ただし、全ての商品を払出す必要があるとともに払出し後、これらの口座は廃止されます。

MHAM新興成長株オープン[愛称 ： J-フロンティア]