三井住友・げんきシニアライフ・オープン
運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
成長投資枠
評価基準日 2024年06月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,309円 2024年07月05日 | -100円 （-0.88%） | 19,611 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年05月27日
- 200円
- 2023年11月27日
- 0円
- 2023年05月25日
- 0円
- 2022年11月25日
- 0円
- 2022年05月25日
- 0円
- 2021年11月25日
- 0円
- 2021年05月25日
- 0円
- 2020年11月25日
- 0円
- 2020年05月25日
- 0円
- 2019年11月25日
- 0円
- 2019年05月27日
- 0円
- 2018年11月26日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 8,500円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
窓口による購入の場合：2.750% インターネットによる購入の場合(定時定額除く)：1.375% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 定時定額 1万円以上1千円単位 ※但し、インターネットによる定時定額については1千円以上1千円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 申込日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65% |
|---|
主としてわが国の取引所に上場する株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と「介護関連ビジネス」に関連する企業を中心に投資し、信託財産の成長を目指す。