＜国内株式＞
基準日：2024年04月26日現在
評価日：2024年03月31日現在
評価日：2024年03月31日現在
| 分類 | ファンド名 | 運用会社 （略称） |
基準価額（円） 前日比（円） |
純資産額 （百万円） |
シャープ レシオ （1年）  |
トータルリターン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 （年率） |
|||||||
| 1 | 国内株式型 | ミュータント | 日興 | 21,235 +3 |
15,067 | -0.06 | -0.92% | 0.07% |
| 2 | 国内株式型 | 日興 グローイング･ベンチャーファンド 『愛称：グローイング･ベンチャー』 | 日興 | 36,649 +117 |
8,344 | -0.57 | -10.99% | -7.15% |
| 3 | 国内株式型 | 日本連続増配成長株オープン | SBI岡三 | 10,134 +126 |
5,577 | 4.28 | 30.74% | 7.22% |
| 4 | 国内株式型 | 日本好配当リバランスオープン | SBI岡三 | 13,182 +93 |
192,860 | 3.71 | 39.78% | 23.26% |
| 5 | 国内株式型 | 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称：スマートジャパン(米ドル投資型)』 | SBI岡三 | 2.72 | 53.76% | 22.84% | ||
| 6 | 国内株式型 | 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称：スマートジャパン(円投資型)』 | SBI岡三 | 2.26 | 30.98% | 8.94% | ||
| 7 | 国内株式型 | One 国内株オープン 『愛称：自由演技』 | アセマネOne | 41,260 +365 |
70,552 | 2.87 | 35.53% | 14.21% |
| 8 | 国内株式型 | 未来変革日本株ファンド 『愛称：挑戦者たち』 | アセマネOne | 15,456 +29 |
14,538 | 1.26 | 20.80% | -3.06% |
| 9 | 国内株式型 | 日経225ノーロードオープン | アセマネOne | 28,057 +225 |
314,946 | 2.96 | 45.95% | 12.79% |
| 10 | 国内株式型 | たわらノーロード TOPIX | アセマネOne | 20,185 +175 |
11,824 | 3.63 | 41.08% | 14.90% |
| 11 | 国内株式型 | たわらノーロード日経225 | アセマネOne | 22,284 +180 |
153,312 | 2.99 | 46.40% | 13.45% |
| 12 | 国内株式型 | 東京海上･ジャパン･オーナーズ株式 | 東京海上 | 34,002 +321 |
66,451 | 1.31 | 16.52% | 1.42% |
| 13 | 国内株式型 | 三井住友･げんきシニアライフ･オープン | 三井住友DS | 10,895 +92 |
20,220 | 3.33 | 30.26% | 4.87% |
| 14 | 国内株式型 | げんき100年ライフ株式ファンド | 三井住友DS | 11,893 +149 |
2,286 | 2.30 | 27.25% | 7.13% |
| 15 | 国内株式型 | ROE向上･日本厳選株式ファンド 『愛称：収穫』 | 三井住友DS | 10,123 +79 |
4,344 | 2.99 | 40.73% | 14.02% |
| 16 | 国内株式型 | スパークス･M&S･ジャパン･ファンド 『愛称：華咲く中小型』 | スパークス | 38,976 +432 |
16,486 | 2.41 | 23.01% | 8.29% |
| 17 | 国内株式型 | スパークス･新･国際優良日本株ファンド 『愛称：厳選投資』 | スパークス | 59,307 +432 |
214,948 | 3.78 | 51.69% | 12.04% |
| 18 | 国内株式型 | スパークス･日本株式スチュワードシップ･F 『愛称：対話の力』 | スパークス | 20,499 +73 |
1,993 | 2.35 | 20.64% | 6.55% |
| 19 | 国内株式型 | スパークス･プレミアム･日本超小型株式F 『愛称：価値発掘』 | スパークス | 26,689 -142 |
14,717 | 2.08 | 20.18% | 11.22% |
- 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。
- 投資信託の分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社(運用会社)が決定します。あらかじめ決められた一定額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託をお申し込みいただく場合は、お申し込み金額に対して最大3.300％(税込)の手数料をいただきます。また、換金時に1万口につき最大110円(税込)の換金手数料がかかるものや、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
- 投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585％(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、銘柄ごとに設定された販売手数料や信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、銘柄ごとにリスクの内容や性質は異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をよくお読みください。
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。