ファンドの特色
主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.47% | 23.94% | 22.78% | -- |
| カテゴリー | 23.72% | 18.46% | 17.53% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.75% | +5.47% | +5.25% | -- |
| 順位 | 62位 | 42位 | 29位 | -- |
| %ランク | 18% | 16% | 15% | -- |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | -- |
| 標準偏差 | 14.66 | 16.24 | 17.42 | -- |
| カテゴリー | 15.33 | 18.68 | 20.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -2.44 | -3.40 | -- |
| 順位 | 190位 | 107位 | 63位 | -- |
| %ランク | 53% | 41% | 32% | -- |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | -- |
| シャープレシオ | 2.07 | 1.47 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.04 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.43 | +0.44 | -- |
| 順位 | 67位 | 26位 | 6位 | -- |
| %ランク | 19% | 10% | 4% | -- |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | -- |
