ファンドの特色
主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.10% | 22.44% | 23.01% | 18.06% |
| カテゴリー | 23.72% | 18.46% | 17.53% | 11.76% |
| +/- カテゴリー | +3.38% | +3.98% | +5.48% | +6.30% |
| 順位 | 137位 | 77位 | 25位 | 6位 |
| %ランク | 38% | 29% | 13% | 7% |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | 94本 |
| 標準偏差 | 18.68 | 17.64 | 18.11 | 17.02 |
| カテゴリー | 15.33 | 18.68 | 20.82 | 19.45 |
| +/- カテゴリー | +3.35 | -1.04 | -2.71 | -2.43 |
| 順位 | 279位 | 131位 | 85位 | 35位 |
| %ランク | 77% | 50% | 43% | 38% |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | 94本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 1.27 | 1.27 | 1.06 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.04 | 0.87 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.23 | +0.40 | +0.42 |
| 順位 | 242位 | 95位 | 20位 | 2位 |
| %ランク | 67% | 36% | 11% | 3% |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | 94本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年02月17日
- 200円
- 2025年01月15日
- 200円
- 2024年12月16日
- 300円
- 2024年11月15日
- 300円
- 2024年10月15日
- 200円
- 2024年09月17日
- 200円
- 2024年08月15日
- 200円
- 2024年07月16日
- 400円
- 2024年06月17日
- 400円
- 2024年05月15日
- 300円
- 2024年04月15日
- 400円
- 2024年03月15日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
