主な取扱いファンド一覧

アジア

基準日:2024年05月02日現在

評価日:2024年03月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 11,901 -116
-0.97%
21,182 0
23/11/27
-18.35% -11.55% ★★★★
ベトナム株ファンド 大和 15,304 -188
-1.21%
11,443 1,400
23/11/24
42.71% 17.81% ★★★★
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 1,667 -17
-1.01%
93,051 5
24/04/10
18.13% 1.57% ★★
アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) SBI岡三 16,726 -178
-1.05%
1,915 0
23/10/10
17.97% 1.56% ★★
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 東京海上 23,831 -251
-1.04%
4,914 2,000
24/03/07
58.52% 22.00% ★★
UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』 UBS 58,155 +102
+0.18%
8,930 0
23/09/25
-0.19% -6.74% ★★★★★
UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)『愛称:桃源郷・年4』 UBS 10,967 +19
+0.17%
2,622 0
24/03/25
-0.25% -6.83% ★★★★
SMT アジア新興国株式インデックス 三井住友TAM 35,258 -373
-1.05%
2,696 0
23/11/10
19.10% 2.25% ★★★
朝日Nvest グローバルバリュー株『愛称:Avest-E』 朝日ライフ 17,133 -160
-0.93%
85,853 1,900
24/03/18
25.44% 12.64% ★★
イーストS・インド株式オープン イーストS 30,525 -351
-1.14%
241,593 1,000
23/10/02
50.08% 22.11% ★★★
イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 10,559 -122
-1.14%
9,770 0
23/11/13
8.79% 13.41% ★★
イーストS・フィリピン株式オープン イーストS 9,891 -108
-1.08%
1,290 0
24/03/07
12.75% 7.22% ★★
ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』 ファイブスター 21,413 -260
-1.20%
19,697 0
24/01/19
43.90% 17.91% ★★★★
野村 インド債券ファンド(年2回決算型) 野村 15,685 -99
-0.63%
19,161 10
23/11/13
20.63% 9.91% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,501 -47
-0.62%
116,486 50
24/04/15
20.47% 9.82% ★★★★
中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』 SBI岡三 13,890 -130
-0.93%
9,863 110
24/02/13
11.93% 10.80% ★★★
アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,380 0
0%
77,208 40
24/04/12
16.48% 5.58% ★★★
アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 15,682 0
0%
3,484 0
23/09/12
16.00% 5.35% ★★★

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