主な取扱いファンド一覧
追加型投信 / REIT
基準日:2024年07月26日現在
評価日:2024年06月30日現在
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25件のファンドがございます。
分類 | ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額 (円) |
前日比 騰落率 |
純資産残高 (百万円) |
分配金 直近 (円) |
トータルリターン (%) |
ファンド レーティング |
取引チャネル | ||
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1年 | 3年 (年率) |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 | アセマネOne | 3,395 |
+9 +0.27% |
46,451 |
25
24/07/16 |
-3.82% | -4.21% | ★★ |
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新光 J-REITオープン | アセマネOne | 3,398 |
+9 +0.27% |
57,460 |
20
24/07/16 |
-3.86% | -3.94% | ★★★ |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 | アセマネOne | 15,715 |
+39 +0.25% |
9,836 |
0
24/07/16 |
-3.92% | -4.19% | ★★ |
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 4,632 |
+9 +0.19% |
316,900 |
55
24/07/17 |
-4.66% | -4.10% | ★★★★ |
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J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 三井住友TAM | 9,130 |
+18 +0.20% |
1,275 |
40
24/07/17 |
-- | -- | -- |
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J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友TAM | 17,911 |
+36 +0.20% |
60,133 |
0
24/06/17 |
-4.67% | -4.08% | ★★★ |
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ | 1,814 |
-7 -0.38% |
105,490 |
10
24/07/10 |
17.24% | 7.83% | ★★ |
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ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) | 大和 | 11,550 |
-91 -0.78% |
118 |
150
24/07/17 |
18.73% | -- | -- |
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ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型) | 大和 | 12,391 |
-97 -0.78% |
3,446 |
30
24/07/17 |
-- | -- | -- |
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ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 | 大和 | 34,195 |
-267 -0.77% |
34,266 |
0
23/09/19 |
18.74% | 13.54% | ★★★★★ |
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ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有 | 大和 | 17,114 |
-216 -1.25% |
1,275 |
0
23/09/19 |
1.14% | -3.21% | ★★★★★ |
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フィデリティ・USリートA(H有) | フィデリティ | 6,439 |
-83 -1.27% |
26,706 |
60
24/07/16 |
-1.33% | -4.78% | ★★★★ |
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フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有) | フィデリティ | 15,748 |
-204 -1.28% |
10,054 |
0
24/03/15 |
-1.17% | -4.72% | ★★★★ |
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フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無) | フィデリティ | 12,231 |
-99 -0.80% |
662 |
42
24/07/16 |
17.19% | -- | -- |
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|
フィデリティ・USリートB(H無) | フィデリティ | 3,223 |
-26 -0.80% |
741,036 |
35
24/07/16 |
16.91% | 12.62% | ★★★★ |
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フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) | フィデリティ | 31,760 |
-257 -0.80% |
71,407 |
0
24/03/15 |
17.29% | 12.83% | ★★★★ |
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好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 | SOMPO | 2,111 |
+4 +0.19% |
14,266 |
10
24/07/18 |
10.29% | 11.33% | ★★★ |
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新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 | アセマネOne | 1,816 |
-9 -0.49% |
420,764 |
15
24/07/05 |
12.69% | 8.30% | ★★★★ |
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東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) | 東京海上 | 9,775 |
+13 +0.13% |
17,125 |
50
24/07/18 |
14.91% | 3.27% | ★★ |
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東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回) | 東京海上 | 15,144 |
+19 +0.13% |
11,643 |
0
23/10/18 |
14.85% | 3.25% | ★★ |
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東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) | 東京海上 | 5,713 |
-20 -0.35% |
3,599 |
30
24/07/18 |
-2.45% | -11.87% | ★ |
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東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回) | 東京海上 | 8,037 |
-27 -0.33% |
3,509 |
0
23/10/18 |
-2.46% | -11.92% | ★ |
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SMT 新興国REITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 8,390 |
+13 +0.16% |
354 |
0
24/04/22 |
15.27% | 12.15% | ★★★ |
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アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DS | 6,255 |
-78 -1.23% |
73,220 |
40
24/07/12 |
9.46% | 4.15% | ★★★ |
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アジア好利回りリート・ファンド(年1回) | 三井住友DS | 15,652 |
-196 -1.24% |
3,169 |
0
23/09/12 |
9.15% | 3.92% | ★★★ |
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