主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / REIT

基準日:2024年12月26日現在

評価日:2024年11月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,226 +39
+1.22%
42,880 25
24/12/16
-6.94% -2.50% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,264 +42
+1.30%
51,855 20
24/12/16
-6.30% -2.68% ★★★
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 15,496 +191
+1.25%
11,544 0
24/07/16
-7.01% -2.55% ★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,261 +53
+1.26%
262,107 55
24/12/17
-8.40% -3.19% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 三井住友TAM 8,855 +110
+1.26%
1,384 40
24/11/18
-9.10% -- --
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 三井住友TAM 17,534 +217
+1.25%
57,234 0
24/12/17
-8.39% -3.17% ★★★
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 11,733 +3
+0.03%
151 100
24/12/17
32.72% -- --
ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型) 大和 13,187 +3
+0.02%
5,301 35
24/11/18
32.26% -- --
ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 大和 36,583 +11
+0.03%
54,337 0
24/09/17
33.09% 13.03% ★★★★★
ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有 大和 17,535 -2
-0.01%
1,542 0
24/09/17
22.92% -1.43% ★★★★
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 6,300 0
0%
28,381 60
24/12/16
18.90% -2.96% ★★★★
フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有) フィデリティ 16,111 -1
-0.01%
12,784 0
24/03/15
19.22% -2.88% ★★★★
フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無) フィデリティ 13,018 +4
+0.03%
986 45
24/11/15
30.13% -- --
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 3,273 +1
+0.03%
794,929 35
24/12/16
29.88% 12.22% ★★★★
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) フィデリティ 34,050 +10
+0.03%
94,718 0
24/03/15
30.35% 12.43% ★★★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,813 0
0%
402,413 15
24/12/05
21.33% 7.46% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,461 +2
+0.02%
17,306 50
24/12/18
21.98% 5.94% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回) 東京海上 15,040 +4
+0.03%
16,214 0
24/10/18
21.98% 5.91% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,327 -1
-0.02%
3,234 30
24/12/18
12.92% -7.63%
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回) 東京海上 7,703 -1
-0.01%
3,679 0
24/10/18
13.22% -7.63%
SMT 新興国REITインデックス・オープン 三井住友TAM 8,812 +20
+0.23%
360 0
24/10/21
12.88% 14.26% ★★

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