主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / REIT

基準日:2025年02月14日現在

評価日:2025年01月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,247 +6
+0.19%
42,380 25
25/01/16
-1.53% -0.73% ★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 3,301 +6
+0.18%
51,434 20
25/01/15
-1.24% -0.81% ★★★
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 15,719 +31
+0.20%
11,854 0
24/07/16
-1.60% -0.76% ★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 4,335 +15
+0.35%
263,932 55
25/01/17
-1.58% -0.63% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,086 +32
+0.35%
1,486 40
25/01/17
-1.47% -- --
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 三井住友TAM 18,071 +62
+0.34%
63,273 0
24/12/17
-1.55% -0.61% ★★★
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型) 大和 11,531 -31
-0.27%
166 100
25/01/17
18.92% -- --
ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型) 大和 13,029 -35
-0.27%
6,293 35
25/01/17
18.99% -- --
ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無 大和 36,244 -96
-0.26%
57,487 0
24/09/17
19.06% 11.03% ★★★★★
ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有 大和 17,750 +142
+0.81%
1,543 0
24/09/17
7.88% -3.74% ★★★★
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 6,368 +78
+1.24%
29,062 60
25/01/15
5.93% -4.66% ★★★★
フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有) フィデリティ 16,444 +205
+1.26%
12,863 0
24/03/15
6.09% -4.61% ★★★
フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無) フィデリティ 12,952 +24
+0.19%
1,008 42
25/01/15
17.56% -- --
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 3,232 +6
+0.19%
791,432 35
25/01/15
17.46% 10.80% ★★★★
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) フィデリティ 33,988 +62
+0.18%
95,222 0
24/03/15
17.73% 11.00% ★★★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,770 -3
-0.17%
388,686 15
25/02/05
11.12% 6.02% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 9,358 +124
+1.34%
16,654 50
25/01/20
16.45% 3.74% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回) 東京海上 14,956 +199
+1.35%
15,653 0
24/10/18
16.48% 3.71% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 5,382 +119
+2.26%
3,116 30
25/01/20
6.28% -9.96%
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回) 東京海上 7,826 +174
+2.27%
3,576 0
24/10/18
6.60% -9.96%
SMT 新興国REITインデックス・オープン 三井住友TAM 8,620 -67
-0.77%
349 0
24/10/21
6.44% 12.69% ★★

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