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| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
| 6,907 円 |
 41円（0.6％） |
16,661 百万円 |
2025年02月04日
| ┃基準価額（円） | ┃分配金込み-再投資（円） | ┃純資産（百万円） |
期間変更
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
決済頻度： 3ヶ月
| 2024年12月17日 | 20円 |
| 2024年09月17日 | 20円 |
| 2024年06月17日 | 20円 |
| 2024年03月18日 | 20円 |
| 2023年12月18日 | 20円 |
| 2023年09月19日 | 20円 |
| 2023年06月19日 | 20円 |
| 2023年03月17日 | 20円 |
| 2022年12月19日 | 20円 |
| 2022年09月20日 | 20円 |
| 2022年06月17日 | 20円 |
| 2022年03月17日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 8,381円 |
2024年12月31日
| 年 | 1年 | 3年 （年率） |
5年 （年率） |
10年 （年率） |
| トータルリターン | 4.94% | 3.56% | 3.21% | 1.14% |
| 標準偏差 | 7.29 | 7.53 | 6.27 | 5.76 |
| シャープレシオ | 0.66 | 0.47 | 0.51 | 0.20 |
万円
| 1年 2024/01/01～ 2024/12/30 |
3年 2022/01/01～ 2024/12/30 |
5年 2020/01/01～ 2024/12/30 |
|
| 分配金再投資 | 1,049,447 | 1,110,669 | 1,171,377 |
| 分配金受取 | 1,049,251 | 1,107,827 | 1,163,824 |
| 元本の騰落 | 1,037,383 | 1,071,068 | 1,094,195 |
| 受取分配金 | 11,868 | 36,759 | 69,629 |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：1997年12月18日） |
| 決算日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率（購入代金に応じて）※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数）+ 購入時手数料（税込） | 5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率1.375％（税抜1.250％）をかけた額とします。 |
| その他費用・手数料 | 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
諸注意
課税について
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 配当所得として課税：普通分配金に対して20.315％ |
| 換金（解約）時および償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
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