基準価額 | 前日比 | 純資産 |
18,271 円 |
![]() (0.1%) |
8,653 百万円 |
2025年02月14日
┃基準価額(円) | ┃分配金込み-再投資(円) | ┃純資産(百万円) |
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
決済頻度: 3ヶ月
2025年01月23日 | 120円 |
2024年10月23日 | 120円 |
2024年07月23日 | 120円 |
2024年04月23日 | 120円 |
2024年01月23日 | 120円 |
2023年10月23日 | 120円 |
2023年07月24日 | 120円 |
2023年04月24日 | 120円 |
2023年01月23日 | 120円 |
2022年10月24日 | 120円 |
2022年07月25日 | 120円 |
2022年04月25日 | 120円 |
設定来累積分配金 | 10,460円 |
2025年01月31日
年 | 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
トータルリターン | 0.13% | 1.04% | -0.47% | 3.97% |
標準偏差 | 10.13 | 9.47 | 15.21 | 12.40 |
シャープレシオ | 0.00 | 0.10 | -0.03 | 0.32 |
万円
1年 2024/02/01~ 2025/01/31 |
3年 2022/02/01~ 2025/01/31 |
5年 2020/02/01~ 2025/01/31 |
|
分配金再投資 | 1,001,270 | 1,031,418 | 976,490 |
分配金受取 | 1,000,734 | 1,030,552 | 969,971 |
元本の騰落 | 975,553 | 956,486 | 859,096 |
受取分配金 | 25,181 | 74,066 | 110,875 |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
購入単位 | 1万円以上1円単位(分配金受取コース) |
購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 1円単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) |
信託期間 | 無期限(信託設定日:2005年2月21日) |
決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各23日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 |
クローズド期間 | なし |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社信託銀行 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
直接的に負担する費用
購入時手数料率(購入代金に応じて)※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)+ 購入時手数料(税込) | 5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%) 5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%) 1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%) |
換金時手数料 | なし |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ ファンドに関する租税、監査費用 等 |
諸注意
課税について
時期 | 項目 | 税金 |
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分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 配当所得として課税:普通分配金に対して20.315% |
換金(解約)時および償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 譲渡所得として課税:換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |