基準価額 | 前日比 | 純資産 |
12,034 円 |
![]() (0.56%) |
65,527 百万円 |
2025年02月14日
┃基準価額(円) | ┃分配金込み-再投資(円) | ┃純資産(百万円) |
主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
決済頻度: 3ヶ月
2025年01月10日 | 700円 |
2024年10月10日 | 85円 |
2024年07月10日 | 950円 |
2024年04月10日 | 80円 |
2024年01月10日 | 400円 |
2023年10月10日 | 85円 |
2023年07月10日 | 350円 |
2023年04月10日 | 85円 |
2023年01月10日 | 70円 |
2022年10月11日 | 70円 |
2022年07月11日 | 70円 |
2022年04月11日 | 70円 |
設定来累積分配金 | 9,315円 |
2025年01月31日
年 | 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
トータルリターン | 14.47% | 19.27% | 12.98% | 7.56% |
標準偏差 | 9.15 | 9.39 | 13.22 | 15.04 |
シャープレシオ | 1.56 | 2.05 | 0.98 | 0.50 |
万円
1年 2024/02/01~ 2025/01/31 |
3年 2022/02/01~ 2025/01/31 |
5年 2020/02/01~ 2025/01/31 |
|
分配金再投資 | 1,144,678 | 1,696,743 | 1,840,582 |
分配金受取 | 1,145,312 | 1,650,373 | 1,729,959 |
元本の騰落 | 997,475 | 1,324,321 | 1,330,219 |
受取分配金 | 147,837 | 326,052 | 399,739 |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
購入単位 | 1万円以上1円単位(分配金受取コース) |
購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 1円単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) |
信託期間 | 無期限(信託設定日:2005年9月30日) |
決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
クローズド期間 | なし |
受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら |
直接的に負担する費用
購入時手数料率(購入代金に応じて)※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)+ 購入時手数料(税込) | 5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%) 5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%) 1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%) |
換金時手数料 | なし |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
その他費用・手数料 | 組入有価証券売買時の売買委託手数料、立替金の利息等 ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前の料率、上限等を表示できません。 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等 ファンドの純資産に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年1月および7月に到来する計算期末または、信託終了のときに、ファンドから支払われます。 |
諸注意
課税について
時期 | 項目 | 税金 |
---|---|---|
分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 配当所得として課税:普通分配金に対して20.315% |
換金(解約)時および償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 譲渡所得として課税:換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |