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| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
| 38,351 円 |
 27円（0.07％） |
995,144 百万円 |
2025年12月05日
| ┃基準価額（円） | ┃分配金込み-再投資（円） | ┃純資産（百万円） |
期間変更
主に､世界各国の株式等へ分散投資｡個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す､ボトム･アップ･アプローチのアクティブ運用を行う｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
決済頻度： 1年
| 2025年08月20日 | 0円 |
| 2024年08月20日 | 0円 |
| 2023年08月21日 | 0円 |
| 2022年08月22日 | 0円 |
| 2021年08月20日 | 0円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2019年08月20日 | 0円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 0円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
| 2015年08月20日 | 0円 |
| 2014年08月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
2025年11月30日
| 年 | 1年 | 3年 （年率） |
5年 （年率） |
10年 （年率） |
| トータルリターン | 21.55% | 22.76% | 17.80% | 13.62% |
| 標準偏差 | 15.05 | 13.95 | 14.71 | 16.45 |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.62 | 1.21 | 0.83 |
万円
| 1年 2024/12/01～ 2025/11/28 |
3年 2022/12/01～ 2025/11/28 |
5年 2020/12/01～ 2025/11/28 |
|
| 分配金再投資 | 1,215,473 | 1,850,106 | 2,267,956 |
| 分配金受取 | 1,215,473 | 1,850,106 | 2,267,956 |
| 元本の騰落 | 1,215,473 | 1,850,106 | 2,267,956 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
| 購入単位 | 1万円以上1円単位 （分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2007年10月29日） |
| 決算日 | 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、委託会社が基準価額水準等を勘定して決定します。 ただし、委託会社の判断により収益分配を行わないことがあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率（購入代金に応じて）※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数）+ 購入時手数料（税込） | 5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.694％（税抜1.54％）の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 （注）当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬等を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬は、純資産総額に対して年率1.701％程度（税込）ですが、投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。 |
| その他費用・手数料 | 投資者が信託財産で間接的に負担するその他の費用・手数料は、監査費用、法定開示費用、資産管理費用、資金の借入に伴う借入金の利息および有価証券の借入に伴う品借料、受託会社による資金の立替に伴う利息、有価証券等の売買委託手数料等、ファンド・オブ・ファンズの管理費用等です。 （注）これらの費用等は運用状況等により変動するものであり、その全てについて事前に料率、上限額を表示することはできません。 ※監査費用および法定開示費用は毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。これら以外のその他の費用・手数料等は、その都度信託財産から支払われます。 |
諸注意
課税について
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 配当所得として課税：普通分配金に対して20.315％ |
| 換金（解約）時および償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
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