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| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
| 59,990 円 |
 637円（1.05％） |
211,340 百万円 |
2025年12月05日
| ┃基準価額（円） | ┃分配金込み-再投資（円） | ┃純資産（百万円） |
期間変更
主要投資対象は､TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式｡TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡マルチファクターモデルを活用した最適化法により､実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
決済頻度： 1年
| 2025年12月01日 | 0円 |
| 2024年12月02日 | 0円 |
| 2023年11月30日 | 0円 |
| 2022年11月30日 | 0円 |
| 2021年11月30日 | 0円 |
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
2025年11月30日
| 年 | 1年 | 3年 （年率） |
5年 （年率） |
10年 （年率） |
| トータルリターン | 28.99% | 22.14% | 16.59% | 10.26% |
| 標準偏差 | 9.51 | 10.45 | 10.81 | 13.81 |
| シャープレシオ | 3.00 | 2.11 | 1.53 | 0.74 |
万円
| 1年 2024/12/01～ 2025/11/28 |
3年 2022/12/01～ 2025/11/28 |
5年 2020/12/01～ 2025/11/28 |
|
| 分配金再投資 | 1,289,893 | 1,822,189 | 2,154,555 |
| 分配金受取 | 1,289,893 | 1,822,189 | 2,154,556 |
| 元本の騰落 | 1,289,893 | 1,822,189 | 2,154,556 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
| 購入単位 | 5千円以上１千円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として換金受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2011年12月9日） |
| 決算日 | 毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | つみたて投資枠専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら |
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率（購入代金に応じて）※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数）+ 購入時手数料（税込） | つみたて投資枠専用ファンドのため無手数料 |
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率0.176％（税抜0.16％）をかけた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
| その他費用・手数料 | ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 |
諸注意
課税について
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 配当所得として課税：普通分配金に対して20.315％ |
| 換金（解約）時および償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
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