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| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
| 13,589 円 |
 87円（0.64％） |
95,056 百万円 |
2025年12月12日
| ┃基準価額（円） | ┃分配金込み-再投資（円） | ┃純資産（百万円） |
期間変更
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
決済頻度： 毎月
| 2025年11月17日 | 60円 |
| 2025年10月16日 | 60円 |
| 2025年09月16日 | 60円 |
| 2025年08月18日 | 60円 |
| 2025年07月16日 | 60円 |
| 2025年06月16日 | 60円 |
| 2025年05月16日 | 60円 |
| 2025年04月16日 | 60円 |
| 2025年03月17日 | 60円 |
| 2025年02月17日 | 60円 |
| 2025年01月16日 | 60円 |
| 2024年12月16日 | 60円 |
| 設定来累積分配金 | 3,930円 |
2025年11月30日
| 年 | 1年 | 3年 （年率） |
5年 （年率） |
10年 （年率） |
| トータルリターン | 12.75% | 11.63% | 11.20% | -- |
| 標準偏差 | 9.29 | 9.19 | 8.06 | -- |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.25 | 1.38 | -- |
万円
| 1年 2024/12/01～ 2025/11/28 |
3年 2022/12/01～ 2025/11/28 |
5年 2020/12/01～ 2025/11/28 |
|
| 分配金再投資 | 1,127,488 | 1,391,234 | 1,700,124 |
| 分配金受取 | 1,121,556 | 1,366,060 | 1,633,299 |
| 元本の騰落 | 1,065,668 | 1,224,273 | 1,398,065 |
| 受取分配金 | 55,888 | 141,787 | 235,234 |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2031年4月16日まで（信託設定日：2016年4月22日） |
| 決算日 | 毎月16日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率（購入代金に応じて）※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数）+ 購入時手数料（税込） | 5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.848％（税抜年1.68％）の率を乗じた額とします。 運用の委託先の報酬について、委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年４月および１０月ならびに信託終了のとき支払われるものとします。 |
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 |
諸注意
課税について
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 配当所得として課税：普通分配金に対して20.315％ |
| 換金（解約）時および償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
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