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| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
| 19,137 円 |
 54円（0.28％） |
222,762 百万円 |
2025年12月05日
| ┃基準価額（円） | ┃分配金込み-再投資（円） | ┃純資産（百万円） |
期間変更
8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
決済頻度： 1年
| 2025年06月25日 | 0円 |
| 2024年06月25日 | 0円 |
| 2023年06月26日 | 0円 |
| 2022年06月27日 | 0円 |
| 2021年06月25日 | 0円 |
| 2020年06月25日 | 0円 |
| 2019年06月25日 | 0円 |
| 2018年06月25日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
2025年11月30日
| 年 | 1年 | 3年 （年率） |
5年 （年率） |
10年 （年率） |
| トータルリターン | 17.31% | 13.00% | 11.20% | -- |
| 標準偏差 | 7.29 | 7.58 | 7.71 | -- |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.70 | 1.44 | -- |
万円
| 1年 2024/12/01～ 2025/11/28 |
3年 2022/12/01～ 2025/11/28 |
5年 2020/12/01～ 2025/11/28 |
|
| 分配金再投資 | 1,173,069 | 1,442,935 | 1,700,475 |
| 分配金受取 | 1,173,069 | 1,442,935 | 1,700,475 |
| 元本の騰落 | 1,173,069 | 1,442,935 | 1,700,475 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
| 購入単位 | 5千円以上１千円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2017年8月16日） |
| 決算日 | 毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則、分配金を抑制する方針とします。) |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | つみたて投資枠専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら |
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率（購入代金に応じて）※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数）+ 購入時手数料（税込） | つみたて投資枠専用ファンドのため無手数料 |
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率0.242％（税抜 年率0.2200％）をかけた額とします。 |
| その他費用・手数料 | 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG‐REITマザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
諸注意
課税について
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 配当所得として課税：普通分配金に対して20.315％ |
| 換金（解約）時および償還時 | 所得税、復興特別所得税および地方税 | 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
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