-74ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +2.47% | +10.34% | +16.56% | -- |
| カテゴリ平均 | +15.99% | +21.63% | +18.03% | -- |
| +/- カテゴリ | -13.52% | -11.29% | -1.47% | -- |
| 順位 | 334位 | 255位 | 147位 | -- |
| %ランク | 88% | 89% | 68% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
| 100万円投資効果 | 102.47 | 134.32 | 215.16 | -- |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.16 | +0.80 | +1.19 | -- |
| カテゴリ平均 | +0.75 | +1.20 | +1.04 | -- |
| +/- カテゴリ | -0.59 | -0.40 | +0.15 | -- |
| 順位 | 330位 | 236位 | 97位 | -- |
| %ランク | 87% | 83% | 45% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 12.66 | 12.76 | 13.91 | -- |
| カテゴリ平均 | 18.71 | 17.91 | 18.33 | -- |
| +/- カテゴリ | -6.05 | -5.15 | -4.42 | -- |
| 順位 | 32位 | 21位 | 25位 | -- |
| %ランク | 9% | 8% | 12% | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年04月22日 - 運用報告書2
2024年10月22日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.55% | 0.55% | |
| カテゴリ平均 | 1.03% | 1.16% | |
| +/- カテゴリ | -0.48% | -0.61% |
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年10月22日 | 80円 |
| 2025年07月22日 | 80円 |
| 2025年04月22日 | 80円 |
| 2025年01月22日 | 75円 |
| 2024年10月22日 | 75円 |
| 2024年07月22日 | 75円 |
| 2024年04月22日 | 75円 |
| 2024年01月22日 | 70円 |
| 2023年10月23日 | 70円 |
| 2023年07月24日 | 70円 |
| 2023年04月24日 | 60円 |
| 2023年01月23日 | 60円 |
| 設定来累積分配金 | 1,610円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2018年11月14日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月22日、4月22日、7月22日、10月22日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.55％(税抜0.50％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
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