+21ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式及び債券｡銘柄の選定ではグローバルにみた成長性､時宜を得たテーマや投資対象などを考慮｡先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか､各国の景気循環の相異に着目して国別･資産別配分を行う｡弾力的に為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +20.74% | +1.16% | +9.13% | +8.30% |
| カテゴリ平均 | +1.66% | -0.29% | +1.70% | +2.93% |
| +/- カテゴリ | +19.08% | +1.45% | +7.43% | +5.37% |
| 順位 | 1位 | 22位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 2% | 38% | 11% | 7% |
| ファンド数 | 70本 | 59本 | 47本 | 16本 |
| 100万円投資効果 | 120.74 | 103.52 | 154.81 | 221.87 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +2.20 | +0.07 | +0.51 | +0.55 |
| カテゴリ平均 | +0.38 | -0.04 | +0.13 | +0.23 |
| +/- カテゴリ | +1.82 | +0.11 | +0.38 | +0.32 |
| 順位 | 6位 | 24位 | 10位 | 3位 |
| %ランク | 9% | 41% | 22% | 19% |
| ファンド数 | 70本 | 59本 | 47本 | 16本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 9.36 | 17.11 | 18.00 | 14.97 |
| カテゴリ平均 | 7.35 | 7.99 | 8.49 | 12.05 |
| +/- カテゴリ | 2.01 | 9.12 | 9.51 | 2.92 |
| 順位 | 56位 | 55位 | 42位 | 10位 |
| %ランク | 80% | 94% | 90% | 63% |
| ファンド数 | 70本 | 59本 | 47本 | 16本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年07月24日 - 運用報告書2
2024年01月24日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.562% | 1.562% | |
| カテゴリ平均 | 0.87% | 1.51% | |
| +/- カテゴリ | 0.69% | 0.05% |
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
| 2024年07月24日 | 310円 |
| 2024年01月24日 | 210円 |
| 2023年07月24日 | 210円 |
| 2023年01月24日 | 160円 |
| 2022年07月25日 | 180円 |
| 2022年01月24日 | 340円 |
| 2021年07月26日 | 310円 |
| 2021年01月25日 | 210円 |
| 2020年07月27日 | 90円 |
| 2020年01月24日 | 90円 |
| 2019年07月24日 | 50円 |
| 2019年01月24日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 10,555円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1995年01月25日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2028年01月24日まで |
| 決算日 | 1月24日、7月24日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.562％(税抜1.42％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
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