ファンド詳細│岩井コスモ証券

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eMAXIS 日経225インデックス

基準価額	前日比	純資産総額	分類	リスクメジャー
82,070円	-251円（-0.30%%）	136,773百万円	国内大型グロース	4（やや高い）
2026年08月21日			評価日 2026年07月31日

ファンドの特色

主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄｡株式の実質投資比率は､原則として高位を維持し､日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

総合★★★★

＜トータルリターン＞

年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
トータルリターン	+58.68%	+26.42%	+20.48%	+16.23%
カテゴリ平均	+48.60%	+23.44%	+17.81%	+14.94%
+/- カテゴリ	+10.08%	+2.98%	+2.67%	+1.29%
順位	63位	67位	57位	40位
%ランク	26%	30%	27%	25%
ファンド数	249本	230本	214本	165本
100万円投資効果	158.68	202.05	253.80	450.12

＜シャープレシオ＞

年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
シャープレシオ	+1.83	+1.19	+1.04	+0.91
カテゴリ平均	+1.70	+1.22	+0.98	+0.86
+/- カテゴリ	+0.13	-0.03	+0.06	+0.05
順位	83位	122位	82位	46位
%ランク	34%	54%	39%	28%
ファンド数	249本	230本	214本	165本

＜標準偏差＞

年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
標準偏差	31.73	21.98	19.55	17.80
カテゴリ平均	27.79	19.07	17.87	17.31
+/- カテゴリ	3.94	2.91	1.68	0.49
順位	162位	160位	137位	102位
%ランク	66%	70%	65%	62%
ファンド数	249本	230本	214本	165本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

決算頻度：１年　※直近12期分のみ掲載

設定来累積分配金

0円

設定日	2009年10月28日
信託期間	無期限
決算日	1月26日
分配金受取方法	一般コース：証券口座入金　累投コース：再投資つみたて投資枠：再投資
購入単位	一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位累投コース：1千円以上1円単位つみたて投資枠：1千円以上1円単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	一般コース：1千口以上1口単位累投コース：1千口以上1口単位つみたて投資枠：1千口以上1口単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額
売買受渡日	購入：4営業日目換金：4営業日目
申込締切時間	15:30
購入手数料	なし
信託財産留保額	信託財産留保額はありません
信託報酬	純資産総額に対して年率0.44％(税抜0.40％)以内
その他費用・手数料	監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社	三菱UFJ信託銀行
特記事項	※【対面取引・コール取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。（定時定額買付のみ取扱い） ※【ネット取引】一般コース・累投コース,つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。

投信データに関するご留意事項

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