+7ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡略してグロソブと呼ばれることがある｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.11% | +3.57% | +2.15% | +0.92% |
| カテゴリ平均 | +2.00% | +4.52% | +2.27% | +1.20% |
| +/- カテゴリ | -3.11% | -0.95% | -0.12% | -0.28% |
| 順位 | 87位 | 65位 | 60位 | 42位 |
| %ランク | 71% | 60% | 59% | 54% |
| ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
| 100万円投資効果 | 98.89 | 111.11 | 111.23 | 109.55 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | -0.17 | +0.47 | +0.33 | +0.15 |
| カテゴリ平均 | +0.13 | +0.37 | +0.16 | +0.09 |
| +/- カテゴリ | -0.30 | +0.10 | +0.17 | +0.06 |
| 順位 | 88位 | 61位 | 48位 | 39位 |
| %ランク | 71% | 56% | 47% | 50% |
| ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 7.73 | 7.54 | 6.40 | 5.80 |
| カテゴリ平均 | 7.72 | 8.70 | 9.38 | 9.28 |
| +/- カテゴリ | 0.01 | -1.16 | -2.98 | -3.48 |
| 順位 | 59位 | 43位 | 39位 | 29位 |
| %ランク | 48% | 40% | 38% | 38% |
| ファンド数 | 124本 | 110本 | 103本 | 78本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月18日 - 運用報告書2
2024年05月17日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.375% | 1.375% | |
| カテゴリ平均 | 0.94% | 1.27% | |
| +/- カテゴリ | 0.44% | 0.11% |
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年02月17日 | 5円 |
| 2025年01月17日 | 5円 |
| 2024年12月17日 | 5円 |
| 2024年11月18日 | 5円 |
| 2024年10月17日 | 5円 |
| 2024年09月17日 | 5円 |
| 2024年08月19日 | 5円 |
| 2024年07月17日 | 5円 |
| 2024年06月17日 | 5円 |
| 2024年05月17日 | 5円 |
| 2024年04月17日 | 5円 |
| 2024年03月18日 | 5円 |
| 設定来累積分配金 | 9,351円 |
資産構成比
国内株式
海外株式
国内債券
海外債券
国内REIT
海外REIT
その他
0%
0%
8%
89%
0%
0%
3%
お申込みメモ
| 設定日 | 1997年12月18日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則毎月17日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1億円未満：1.65％（税抜1.5％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.375％(税抜1.25％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 特記事項 | -- |
投資信託の手数料およびリスクについて
- 購入時に直接ご負担いただく費用として、購入手数料は購入口数、代金または金額に応じ、基準価額に対して商品ごとに定める料率を乗じた金額をいただきます。
◆例1：購入手数料3.3％(税抜3.0％)の投資信託を口数指定でご購入の場合
購入手数料＝申込口数×基準価額×3.3％(税抜3.0％)
例えば、1万口あたり基準価額が10,000円の時に、100万口ご購入いただく場合、
購入手数料＝100万口×10,000円÷1万口×3.3％＝33,000円
となり、合計1,033,000円お支払いいただくこととなります。
◆例2：購入手数料3.3％(税抜3.0％)の投資信託を特定口座または一般口座にて金額指定でご購入の場合
例えば、1万口あたり基準価額が10,000円の時に、100万円ご購入いただく場合、指定金額(お支払いいただく金額)の100万円の中から、購入手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。
購入手数料率：3.3％(税抜3.0％)
◆例3：購入手数料3.3％(税抜3.0％)の投資信託をNISA口座にて金額指定でご購入の場合
購入手数料＝申込金額×3.3％(税抜3.0％)
例えば、1万口あたり基準価額が10,000円の時に、100万円ご購入いただく場合、
購入手数料＝100万円×3.3％＝33,000円
となり、合計1,033,000円お支払いいただくこととなります。 - 解約時に直接ご負担いただく費用として、信託財産留保額は基準価額に対して商品ごとに定める料率を乗じて得た金額、加えて解約手数料は申込口数、代金または金額に応じ、基準価額に対して商品ごとに定める料率を乗じた金額をいただく場合があります。
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託報酬は信託財産の純資産総額に対して、商品ごとに定める料率を乗じて得た金額、加えてその他の費用(監査報酬等)をいただく場合があります。
- 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等値動きのある証券を投資対象とするため、組入れ有価証券等の値動き、為替相場等の変動等の影響等により基準価額が上下します。したがって、損失が生じるおそれがあります。各投資信託の費用、リスクの詳細につきましては、目論見書をよくお読みください。
- なお、投資信託が投資対象とする有価証券等の主なリスクには、「価格変動リスク」「流動性リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「デリバティブリスク」などがあります。しかし、これらはすべてのリスクを表したものではなく、記載以外のリスクも存在しますので、詳しくは目論見書をご覧ください。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
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