+7ファンドの特色
主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
ファンドレーティング
総合★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +20.54% | +13.25% | +9.73% | +5.81% |
| カテゴリ平均 | +16.34% | +12.63% | +9.08% | +5.07% |
| +/- カテゴリ | +4.20% | +0.62% | +0.65% | +0.74% |
| 順位 | 5位 | 43位 | 24位 | 20位 |
| %ランク | 7% | 54% | 34% | 32% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| 100万円投資効果 | 120.54 | 145.27 | 159.07 | 175.95 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +2.77 | +1.71 | +1.35 | +0.62 |
| カテゴリ平均 | +1.94 | +1.43 | +1.09 | +0.48 |
| +/- カテゴリ | +0.83 | +0.28 | +0.26 | +0.14 |
| 順位 | 6位 | 14位 | 6位 | 11位 |
| %ランク | 8% | 18% | 9% | 18% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 7.25 | 7.67 | 7.19 | 9.30 |
| カテゴリ平均 | 8.46 | 8.75 | 8.46 | 10.48 |
| +/- カテゴリ | -1.21 | -1.08 | -1.27 | -1.18 |
| 順位 | 14位 | 10位 | 16位 | 12位 |
| %ランク | 18% | 13% | 23% | 20% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年08月12日 - 運用報告書2
2025年02月12日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.43% | 1.43% | |
| カテゴリ平均 | 1.07% | 1.23% | |
| +/- カテゴリ | 0.36% | 0.20% |
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年12月12日 | 10円 |
| 2025年11月12日 | 10円 |
| 2025年10月14日 | 10円 |
| 2025年09月12日 | 10円 |
| 2025年08月12日 | 10円 |
| 2025年07月14日 | 10円 |
| 2025年06月12日 | 10円 |
| 2025年05月12日 | 10円 |
| 2025年04月14日 | 10円 |
| 2025年03月12日 | 10円 |
| 2025年02月12日 | 10円 |
| 2025年01月14日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 7,000円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2007年08月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則毎月12日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.2％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.430％(税抜1.30％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
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