+173ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価(225種･東証)採用銘柄を投資対象とし､原則として200銘柄以上の株式を選定､等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す｡株式の組入比率は高位を保つ｡価格変動リスクを回避するため､有価証券先物取引を行うこともある｡10月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +15.35% | +12.77% | +11.82% | +9.56% |
| カテゴリ平均 | +15.57% | +10.68% | +11.76% | +9.15% |
| +/- カテゴリ | -0.22% | +2.09% | +0.06% | +0.41% |
| 順位 | 139位 | 82位 | 110位 | 57位 |
| %ランク | 66% | 42% | 63% | 48% |
| ファンド数 | 211本 | 197本 | 176本 | 120本 |
| 100万円投資効果 | 115.35 | 143.41 | 174.84 | 249.23 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +1.09 | +0.85 | +0.72 | +0.59 |
| カテゴリ平均 | +1.25 | +0.69 | +0.71 | +0.55 |
| +/- カテゴリ | -0.16 | +0.16 | +0.01 | +0.04 |
| 順位 | 156位 | 77位 | 119位 | 56位 |
| %ランク | 74% | 40% | 68% | 47% |
| ファンド数 | 211本 | 197本 | 176本 | 120本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 13.95 | 15.07 | 16.51 | 16.27 |
| カテゴリ平均 | 12.78 | 15.40 | 16.55 | 16.99 |
| +/- カテゴリ | 1.17 | -0.33 | -0.04 | -0.72 |
| 順位 | 116位 | 71位 | 104位 | 78位 |
| %ランク | 55% | 37% | 60% | 65% |
| ファンド数 | 211本 | 197本 | 176本 | 120本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年10月29日 - 運用報告書2
2023年10月30日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.583% | 0.583% | |
| カテゴリ平均 | 0.90% | 0.96% | |
| +/- カテゴリ | -0.32% | -0.38% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2024年10月29日 | 157円 |
| 2023年10月30日 | 136円 |
| 2022年10月31日 | 0円 |
| 2021年10月29日 | 103円 |
| 2020年10月29日 | 92円 |
| 2019年10月29日 | 103円 |
| 2018年10月29日 | 0円 |
| 2017年10月30日 | 80円 |
| 2016年10月31日 | 0円 |
| 2015年10月29日 | 60円 |
| 2014年10月29日 | 50円 |
| 2013年10月29日 | 50円 |
| 設定来累積分配金 | 1,721円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1986年10月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2026年10月29日まで |
| 決算日 | 10月29日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.583％(税抜0.53％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
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