+13ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート､不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等｡REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｡原則､6通貨の為替取引を行い､プレミアムの獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +8.42% | +14.21% | +14.48% | +5.09% |
| カテゴリ平均 | +6.56% | +10.35% | +11.90% | +6.56% |
| +/- カテゴリ | +1.86% | +3.86% | +2.58% | -1.47% |
| 順位 | 28位 | 7位 | 19位 | 38位 |
| %ランク | 39% | 11% | 32% | 91% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
| 100万円投資効果 | 108.42 | 148.99 | 196.60 | 164.34 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.72 | +0.99 | +0.98 | +0.28 |
| カテゴリ平均 | +0.50 | +0.69 | +0.72 | +0.39 |
| +/- カテゴリ | +0.22 | +0.30 | +0.26 | -0.11 |
| 順位 | 29位 | 2位 | 6位 | 37位 |
| %ランク | 41% | 3% | 10% | 89% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 11.14 | 14.18 | 14.79 | 18.10 |
| カテゴリ平均 | 11.80 | 14.73 | 16.38 | 17.50 |
| +/- カテゴリ | -0.66 | -0.55 | -1.59 | 0.60 |
| 順位 | 24位 | 29位 | 18位 | 31位 |
| %ランク | 34% | 44% | 30% | 74% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年06月18日 - 運用報告書2
2024年12月18日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.968% | 1.938% | |
| カテゴリ平均 | 1.17% | 1.39% | |
| +/- カテゴリ | -0.20% | 0.55% |
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年11月18日 | 10円 |
| 2025年10月20日 | 10円 |
| 2025年09月18日 | 10円 |
| 2025年08月18日 | 10円 |
| 2025年07月18日 | 10円 |
| 2025年06月18日 | 10円 |
| 2025年05月19日 | 10円 |
| 2025年04月18日 | 10円 |
| 2025年03月18日 | 10円 |
| 2025年02月18日 | 10円 |
| 2025年01月20日 | 10円 |
| 2024年12月18日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 9,130円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2013年01月29日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2027年12月16日まで |
| 決算日 | 原則毎月18日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：7営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して概ね年率1.938％（税込）程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
情報提供：ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
