+109ファンドの特色
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +56.07% | +22.75% | +16.38% | +15.17% |
| カテゴリ平均 | +39.03% | +18.28% | +10.17% | +12.21% |
| +/- カテゴリ | +17.04% | +4.47% | +6.21% | +2.96% |
| 順位 | 15位 | 15位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 22% | 25% | 13% | 16% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
| 100万円投資効果 | 156.07 | 184.96 | 213.52 | 410.70 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +2.06 | +1.16 | +0.91 | +0.93 |
| カテゴリ平均 | +1.52 | +1.06 | +0.61 | +0.72 |
| +/- カテゴリ | +0.54 | +0.10 | +0.30 | +0.21 |
| 順位 | 19位 | 37位 | 9位 | 9位 |
| %ランク | 28% | 61% | 17% | 24% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 26.94 | 19.46 | 17.85 | 16.27 |
| カテゴリ平均 | 22.03 | 17.04 | 16.92 | 17.07 |
| +/- カテゴリ | 4.91 | 2.42 | 0.93 | -0.80 |
| 順位 | 56位 | 50位 | 40位 | 15位 |
| %ランク | 80% | 82% | 75% | 39% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月16日 - 運用報告書2
2024年09月17日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.825% | 0.847% | |
| カテゴリ平均 | 1.36% | 1.38% | |
| +/- カテゴリ | -0.51% | -0.53% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年09月16日 | 30円 |
| 2024年09月17日 | 10円 |
| 2023年09月19日 | 28円 |
| 2022年09月16日 | 12円 |
| 2021年09月16日 | 24円 |
| 2020年09月16日 | 21円 |
| 2019年09月17日 | 12円 |
| 2018年09月18日 | 20円 |
| 2017年09月19日 | 18円 |
| 2016年09月16日 | 7円 |
| 2015年09月16日 | 16円 |
| 2014年09月16日 | 12円 |
| 設定来累積分配金 | 1,730円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1976年09月17日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 9月16日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率0.847％(税抜0.77％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
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