+195ファンドの特色
TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +44.38% | +28.54% | +19.28% | +14.22% |
| カテゴリ平均 | +54.29% | +30.12% | +20.24% | +14.88% |
| +/- カテゴリ | -9.91% | -1.58% | -0.96% | -0.66% |
| 順位 | 269位 | 112位 | 81位 | 83位 |
| %ランク | 91% | 41% | 32% | 42% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 100万円投資効果 | 144.38 | 212.38 | 241.46 | 377.97 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +4.05 | +2.20 | +1.43 | +1.00 |
| カテゴリ平均 | +4.55 | +2.43 | +1.57 | +1.00 |
| +/- カテゴリ | -0.50 | -0.23 | -0.14 | 0.00 |
| 順位 | 238位 | 234位 | 202位 | 119位 |
| %ランク | 80% | 85% | 79% | 59% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 10.84 | 12.90 | 13.44 | 14.17 |
| カテゴリ平均 | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリ | -1.20 | 0.35 | 0.46 | -0.85 |
| 順位 | 161位 | 214位 | 202位 | 120位 |
| %ランク | 55% | 77% | 79% | 60% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年11月17日 - 運用報告書2
2024年11月15日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.88% | 0.88% | |
| カテゴリ平均 | 0.78% | 0.84% | |
| +/- カテゴリ | 0.10% | 0.04% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年11月17日 | 5円 |
| 2024年11月15日 | 5円 |
| 2023年11月15日 | 5円 |
| 2022年11月15日 | 5円 |
| 2021年11月15日 | 5円 |
| 2020年11月16日 | 0円 |
| 2019年11月15日 | 0円 |
| 2018年11月15日 | 0円 |
| 2017年11月15日 | 0円 |
| 2016年11月15日 | 0円 |
| 2015年11月16日 | 10円 |
| 2014年11月17日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 105円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1998年11月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 11月15日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 14:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.5％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.88％(税抜0.80％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
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