+101ファンドの特色
ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +10.33% | +9.65% | +8.38% | -- |
| カテゴリ平均 | +9.87% | +8.24% | +6.22% | -- |
| +/- カテゴリ | +0.46% | +1.41% | +2.16% | -- |
| 順位 | 53位 | 46位 | 36位 | -- |
| %ランク | 40% | 46% | 39% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 100本 | 93本 | -- |
| 100万円投資効果 | 110.33 | 131.83 | 149.56 | -- |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +1.06 | +1.11 | +1.05 | -- |
| カテゴリ平均 | +1.31 | +0.97 | +0.74 | -- |
| +/- カテゴリ | -0.25 | +0.14 | +0.31 | -- |
| 順位 | 100位 | 41位 | 33位 | -- |
| %ランク | 76% | 41% | 36% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 100本 | 93本 | -- |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 9.26 | 8.55 | 7.89 | -- |
| カテゴリ平均 | 7.56 | 8.06 | 7.96 | -- |
| +/- カテゴリ | 1.70 | 0.49 | -0.07 | -- |
| 順位 | 116位 | 63位 | 53位 | -- |
| %ランク | 88% | 63% | 57% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 100本 | 93本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年08月25日 - 運用報告書2
2025年02月25日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.748% | 1.188% | |
| カテゴリ平均 | 1.00% | 1.14% | |
| +/- カテゴリ | -0.25% | 0.05% |
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
| 2026年03月25日 | 20円 |
| 2026年02月25日 | 20円 |
| 2026年01月26日 | 20円 |
| 2025年12月25日 | 20円 |
| 2025年11月25日 | 20円 |
| 2025年10月27日 | 20円 |
| 2025年09月25日 | 20円 |
| 2025年08月25日 | 20円 |
| 2025年07月25日 | 20円 |
| 2025年06月25日 | 20円 |
| 2025年05月26日 | 20円 |
| 2025年04月25日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 2,320円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2016年04月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2028年02月25日まで |
| 決算日 | 原則毎月25日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：取扱いなし |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：7営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：2.20％（税抜2.0％） 1千万円以上1億円未満：1.65％（税抜1.5％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率1.188％(税抜1.12％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
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