+22ファンドの特色
主要投資対象は日本の転換社債(あらかじめ決められた条件で同一会社の株式に転換できる権利がついた社債(CB))｡下値リスクを極力抑えつつ､株価上昇時の値上がり益を追求し､銘柄個々の特性を活かした運用を行う｡バリュエーション分析およびファンダメンタル分析により投資適格銘柄を選定し､市場環境､信用リスク､流動性､残存額等を考慮してポートフォリオを構築｡11月決算｡
ファンドレーティング
総合--
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 高い | 大きい |
| 5年 | -- | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | 高い | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +2.56% | +2.47% | +0.58% | +1.87% |
| カテゴリ平均 | +2.56% | +2.47% | +0.58% | +1.87% |
| +/- カテゴリ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 100万円投資効果 | 102.56 | 107.58 | 102.94 | 120.32 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.40 | +0.52 | +0.12 | +0.37 |
| カテゴリ平均 | +0.40 | +0.52 | +0.12 | +0.37 |
| +/- カテゴリ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 6.19 | 4.69 | 4.57 | 4.97 |
| カテゴリ平均 | 6.19 | 4.69 | 4.57 | 4.97 |
| +/- カテゴリ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2023年11月29日 - 運用報告書2
2022年11月29日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.77% | 0.77% | |
| カテゴリ平均 | 0.77% | 0.77% | |
| +/- カテゴリ | 0.00% | 0.00% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2024年11月29日 | 100円 |
| 2023年11月29日 | 50円 |
| 2022年11月29日 | 50円 |
| 2021年11月29日 | 50円 |
| 2020年11月30日 | 50円 |
| 2019年11月29日 | 50円 |
| 2018年11月29日 | 50円 |
| 2017年11月29日 | 100円 |
| 2016年11月29日 | 50円 |
| 2015年11月30日 | 300円 |
| 2014年12月01日 | 50円 |
| 2013年11月29日 | 500円 |
| 設定来累積分配金 | 3,140円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1999年11月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 11月29日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.77％(税抜0.70％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
投信データに関するご留意事項
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