岩井コスモ証券
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
  • 分配金再投資
  • 運用10年超

運用会社: 三菱UFJアセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
10,683円
+93円(+0.88%)
7,763百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2025年12月05日     評価日 2025年11月30日  

ファンドの特色

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

ファンドレーティング

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +0.56% +18.67% +12.87% +10.14%
カテゴリ平均 +15.99% +21.63% +18.03% +12.77%
+/- カテゴリ -15.43% -2.96% -5.16% -2.63%
順位 356位 164位 181位 79位
%ランク 93% 58% 83% 78%
ファンド数 383本 287本 219本 102本
100万円投資効果 100.56 167.11 183.16 262.59

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +0.01 +0.93 +0.63 +0.49
カテゴリ平均 +0.75 +1.20 +1.04 +0.68
+/- カテゴリ -0.74 -0.27 -0.41 -0.19
順位 356位 217位 184位 79位
%ランク 93% 76% 85% 78%
ファンド数 383本 287本 219本 102本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 20.69 19.91 20.47 20.55
カテゴリ平均 18.71 17.91 18.33 19.37
+/- カテゴリ 1.98 2.00 2.14 1.18
順位 273位 204位 167位 75位
%ランク 72% 72% 77% 74%
ファンド数 383本 287本 219本 102本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年04月07日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年10月07日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 2.288% 2.288%  
カテゴリ平均 1.03% 1.16%  
+/- カテゴリ 1.26% 1.13%  

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月 ※直近12期分のみ掲載

2025年10月07日0円
2025年07月07日0円
2025年04月07日0円
2025年01月07日1,500円
2024年10月07日0円
2024年07月08日250円
2024年04月08日1,600円
2024年01月09日600円
2023年10月10日0円
2023年07月07日1,500円
2023年04月07日100円
2023年01月10日0円
設定来累積分配金 20,600円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2011年11月01日
信託期間 2026年10月07日まで
決算日 1月7日、4月7日、7月7日、10月7日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率2.288%(税抜2.08%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --

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