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iFreeS&P500インデックス

分類:国際株式・北米(F)

運用会社:大和アセットマネジメント
評価日 2024年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
34,195 2024年06月14日 169円 (0.50%) 248,802百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 41.17% 22.52% 23.38% --
シャープレシオ 3.19 1.43 1.40 --
標準偏差 12.90 15.70 16.72 --

ファンドの特色

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

ファンドレーティング

総合 ★★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2023年09月07日
0円
2022年09月07日
0円
2021年09月07日
0円
2020年09月07日
0円
2019年09月09日
0円
2018年09月07日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2017年08月31日
信託期間 無期限
決算日 9月7日
分配金受取方法 再投資
購入単位 つみたて投資枠:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 つみたて投資枠:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.198%(税抜0.18%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 ※【対面取引・コール取引・ネット取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。(定時定額買付のみ取扱い)