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たわらノーロード先進国株式

分類:国際株式・グローバル・除く日本(F)

運用会社:アセットマネジメントOne
評価日 2024年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
33,601 2024年06月14日 17円 (0.05%) 602,472百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 38.48% 20.27% 21.30% --
シャープレシオ 3.12 1.36 1.27 --
標準偏差 12.34 14.90 16.77 --

ファンドの特色

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

ファンドレーティング

総合 ★★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2023年10月12日
0円
2022年10月12日
0円
2021年10月12日
0円
2020年10月12日
0円
2019年10月15日
0円
2018年10月12日
0円
2017年10月12日
0円
2016年10月12日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2015年12月18日
信託期間 無期限
決算日 10月12日
分配金受取方法 再投資
購入単位 つみたて投資枠:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 つみたて投資枠:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.09889%(税抜0.0899%)以内
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 ※【対面取引・コール取引・ネット取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。(定時定額買付のみ取扱い)