ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月
2024年11月15日 | 45円 |
2024年08月15日 | 45円 |
2024年05月15日 | 45円 |
2024年02月15日 | 45円 |
2023年11月15日 | 45円 |
2023年08月15日 | 45円 |
2023年05月15日 | 45円 |
2023年02月15日 | 45円 |
2022年11月15日 | 45円 |
2022年08月15日 | 45円 |
2022年05月16日 | 45円 |
2022年02月15日 | 45円 |
設定来累積分配金 | 4,615円 |
お申込情報
申込手数料 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
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換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た金額 |
信託報酬 | 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 |
その他費用 | ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用などがかかります。 |
購入 | 現在、新規の申込みを受付けておりません。 |
申込単位 | |
換金 |
原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。 解約価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。 |
投資リスク | 本ファンドは、組み入れた海外債券の価格変動や為替相場の影響により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、債券の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。 |
[投資信託に関するご注意事項]
- 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.3%(消費税込)の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約2.42%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託の運用による利益及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 本資料は当金庫が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 一部の投資信託ではお取扱いできない日や大口の換金につきまして制限がある場合があります。
- 投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、ご自身でご判断ください。
- 当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」は当金庫各お取引窓口に用意しております。