城北信用金庫
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三井住友・げんきシニアライフ・オープン★★★★

運用会社名: 三井住友DSアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
12,819円
-146円(-1.13%)
17,242 国内中型グロース 3(平均的)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

わが国の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資。高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチ。経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更。株式の新規上場時の入札にも参加する。5、11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年11月25日250円
2025年05月26日200円
2024年11月25日200円
2024年05月27日200円
2023年11月27日0円
2023年05月25日0円
2022年11月25日0円
2022年05月25日0円
2021年11月25日0円
2021年05月25日0円
2020年11月25日0円
2020年05月25日0円
設定来累積分配金 9,150円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月26日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月25日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 20.82% 18.36% 9.20% 7.86%
標準偏差 ヘルプ 9.76 9.09 11.71 14.21
シャープレシオ ヘルプ 2.09 2.01 0.78 0.55

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2000-05-26 償還日:--

お申込情報


申込手数料 申込日の基準価額に上限2.75%(税抜2.5%・累進減率方式)を乗じて得た金額
換金手数料 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 なし
信託報酬 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額
その他費用 ・監査費用、有価証券等の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用などがかかります。
・本ファンドの手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なるため、表示することができません。
購入 原則として毎営業日、ご購入のお申込みをしていただけます。
購入価額はお申込日の基準価額です。ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 1万円以上、1円単位(金額申込)
※定時定額購入取引の場合は、1千円以上1千円単位
換金 原則として毎営業日、ご換金(解約)のお申込みをしていただけます。
解約価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いたします。
投資リスク 本ファンドは、組み入れた国内株式の価格変動により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、株式の発行者の破綻や財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

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[投資信託に関するご注意事項]

  • 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
  • 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.3%(消費税込)の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約2.42%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
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  • 当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
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