エマージング・カレンシー債券ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：SBIアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,372円 2025年04月01日 | 14円 （0.32%） | 5,999百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月24日
- 10円
- 2025年02月25日
- 10円
- 2025年01月23日
- 10円
- 2024年12月23日
- 10円
- 2024年11月25日
- 10円
- 2024年10月23日
- 10円
- 2024年09月24日
- 10円
- 2024年08月23日
- 10円
- 2024年07月23日
- 10円
- 2024年06月24日
- 10円
- 2024年05月23日
- 10円
- 2024年04月23日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 9,275円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.5％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.01%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
実質的な主要投資対象は､現地通貨建てのエマージング債券｡ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき､アクティブ運用を行う｡投資先ファンドの運用は､ブルーベイ･アセット･マネジメント･エルエルピーが行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡