SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：SBIアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,846円 2024年12月20日 | 75円 （0.38%） | 15,228百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年10月25日
- 0円
- 2023年10月25日
- 0円
- 2022年10月25日
- 0円
- 2021年10月25日
- 0円
- 2020年10月26日
- 0円
- 2019年10月25日
- 0円
- 2018年10月25日
- 0円
- 2017年10月25日
- 0円
- 2016年10月25日
- 0円
- 2015年10月26日
- 0円
- 2014年10月27日
- 0円
- 2013年10月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.854%程度(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式｡預託証書を用いた投資等や､国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡