インベスコ 世界厳選株式オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型）
協会分類： 追加型投信／内外／株式
投信会社名：インベスコ・アセット・マネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,582円2025年04月01日 | -26円（-0.30%） | 1,823,171百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月24日
- 150円
- 2025年02月25日
- 150円
- 2025年01月23日
- 150円
- 2024年12月23日
- 150円
- 2024年11月25日
- 150円
- 2024年10月23日
- 150円
- 2024年09月24日
- 150円
- 2024年08月23日
- 150円
- 2024年07月23日
- 150円
- 2024年06月24日
- 150円
- 2024年05月23日
- 150円
- 2024年04月23日
- 150円
- 設定来累積分配金
- 18,100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.903% |
|---|
日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡