DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）
協会分類： 追加型投信／国内／不動産投信
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,262円 2025年04月01日 | 15円 （0.46%） | 42,250百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月17日
- 25円
- 2025年02月17日
- 25円
- 2025年01月16日
- 25円
- 2024年12月16日
- 25円
- 2024年11月18日
- 25円
- 2024年10月16日
- 25円
- 2024年09月17日
- 25円
- 2024年08月16日
- 25円
- 2024年07月16日
- 25円
- 2024年06月17日
- 25円
- 2024年05月16日
- 25円
- 2024年04月16日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 13,915円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 2.75％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.1% |
|---|
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡