DIAM 高格付インカム・オープン（毎月決算）
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,414円 2025年04月03日 | -89円 （-1.19%） | 75,620百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月05日
- 5円
- 2025年02月05日
- 5円
- 2025年01月06日
- 5円
- 2024年12月05日
- 5円
- 2024年11月05日
- 5円
- 2024年10月07日
- 5円
- 2024年09月05日
- 5円
- 2024年08月05日
- 5円
- 2024年07月05日
- 5円
- 2024年06月05日
- 5円
- 2024年05月07日
- 5円
- 2024年04月05日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 9,335円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.2％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.1% |
|---|
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡