新興市場日本株ファンド
【買付注文の一時停止について】
当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より、「2016年5月25日（水）をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付を一時停止させていただくことといたします。」と連絡がございました。これに伴い、当社でも買付注文を停止しております。
なお、解約のご注文につきましては、通常通り受付いたします。
協会分類： 追加型投信／国内／株式
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 94,003円 2025年03月31日 | -2,621円 （-2.71%） | 9,422百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年04月17日
- 2,000円
- 2023年04月17日
- 2,000円
- 2022年04月18日
- 2,000円
- 2021年04月19日
- 2,000円
- 2020年04月17日
- 2,000円
- 2019年04月17日
- 2,000円
- 2018年04月17日
- 2,000円
- 2017年04月17日
- 2,000円
- 2016年04月18日
- 2,000円
- 2015年04月17日
- 2,000円
- 2014年04月17日
- 2,000円
- 2013年04月17日
- 2,000円
- 設定来累積分配金
- 27,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672% |
|---|
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡