DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 〈ブラジルレアルコース〉
【満期償還予定】
当ファンドは2024年10月償還予定です。協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,320.23円 2024年10月29日 | 0円 （0.02%） | 2,293百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年10月07日
- 3円
- 2024年09月05日
- 3円
- 2024年08月05日
- 3円
- 2024年07月05日
- 3円
- 2024年06月05日
- 3円
- 2024年05月07日
- 3円
- 2024年04月05日
- 3円
- 2024年03月05日
- 3円
- 2024年02月05日
- 3円
- 2024年01月05日
- 3円
- 2023年12月05日
- 3円
- 2023年11月06日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 12,142円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.1％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.67%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡