米国インフラ関連株式ファンド 為替ヘッジなし
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 28,729円 2025年04月03日 | 71円 （0.25%） | 23,052百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年02月17日
- 0円
- 2024年08月16日
- 0円
- 2024年02月16日
- 0円
- 2023年08月16日
- 0円
- 2023年02月16日
- 0円
- 2022年08月16日
- 0円
- 2022年02月16日
- 0円
- 2021年08月16日
- 0円
- 2021年02月16日
- 0円
- 2020年08月17日
- 0円
- 2020年02月17日
- 0円
- 2019年08月16日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.705% |
|---|
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営･提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備･構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡2、8月決算。