イーストスプリング・インド消費関連ファンド
協会分類： 追加型投信／海外／株式
投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,396円 2025年04月03日 | -239円 （-1.16%） | 269,799百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年02月20日
- 0円
- 2024年08月20日
- 1,000円
- 2024年02月20日
- 1,000円
- 2023年08月21日
- 1,000円
- 2023年02月20日
- 0円
- 2022年08月22日
- 1,000円
- 2022年02月21日
- 800円
- 2021年08月20日
- 500円
- 2021年02月22日
- 1,000円
- 2020年08月20日
- 0円
- 2020年02月20日
- 1,000円
- 2019年08月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 16,850円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.9497%程度(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡企業分析を重視したボトム･アップ･アプローチを基本として､高収益･高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し､ポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡