BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
協会分類： 追加型投信／内外／資産複合
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,616円 2025年04月03日 | -324円 （-1.55%） | 9,627百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年03月17日
- 0円
- 2024年03月18日
- 0円
- 2023年03月17日
- 0円
- 2022年03月17日
- 0円
- 2021年03月17日
- 0円
- 2020年03月17日
- 0円
- 2019年03月18日
- 0円
- 2018年03月19日
- 0円
- 2017年03月17日
- 0円
- 2016年03月17日
- 0円
- 2015年03月17日
- 0円
- 2014年03月17日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.8450%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
世界の株式､債券､通貨等を投資対象とし､中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す｡長期的な投資の視点に基づき､グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから､更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築｡原則として米ドルに対して為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡