短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
協会分類： 追加型投信／海外／債券
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,058円 2025年04月03日 | -62円 （-1.50%） | 76,364百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月07日
- 5円
- 2025年02月07日
- 5円
- 2025年01月07日
- 5円
- 2024年12月09日
- 5円
- 2024年11月07日
- 5円
- 2024年10月07日
- 5円
- 2024年09月09日
- 5円
- 2024年08月07日
- 5円
- 2024年07月08日
- 5円
- 2024年06月07日
- 5円
- 2024年05月07日
- 5円
- 2024年04月08日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 13,205円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 2.2％ 1000万円以上5億円未満 1.65％ 5億円以上10億円未満 1.1％ 10億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.99% |
|---|
主要投資対象は､高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡